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石油市場的價格波動可能對主要生產或進口國的貨幣產生影響，它們從石油銷售中獲得的收入會影響在必需品上的支出，石油價格的變動甚至會影響全球經濟，從而對利率產生連鎖反應，儘管現在推行再生能源，但石油與外匯的關係仍將繼續成為貨幣市場價格的重要驅動因素，本文會帶你了解原油是如何影響外匯市場的。
本文重點
一、哪些國家有生產石油
石油在全球經濟中非常重要，這表示任何擁有的國家都會優先考慮開發。這會使他們減少受到大宗商品價格影響，並且在目前全球地緣政治和環境惡化的情況下，有自己的能源儲備也比較安心。
即使是特別容易受到石油價格影響的德國，也已經建立了從本國領土上榨取資源的結構。德國目前生產的石油佔消費量的23%，在全球石油生產國排行榜中排名第35。
| 排名 | 國家 | 年石油產量(桶/日) |
|---|---|---|
| 1 | 美國 | 2021.3萬桶 |
| 2 | 沙烏地阿拉伯 | 1214.4萬桶 |
| 3 | 俄羅斯 | 1093.8萬桶 |
| 4 | 加拿大 | 569.4萬桶 |
| 5 | 中國 | 511.9萬桶 |
| 6 | 伊拉克 | 455.3萬桶 |
| 7 | 阿拉伯聯合酋長國 | 423.7萬桶 |
| 8 | 巴西 | 380.3萬桶 |
| 9 | 伊朗 | 366.1萬桶 |
| 10 | 科威特 | 302.2萬桶 |
- 北美洲
美國和加拿大按國家劃分的石油產量表中排名第一和第四，因為北美相對穩定的地緣政治，所以原油價格較穩定，而這些國家由於政治事件干預，可能會面臨減少供應的風險。
加拿大生產的石油多於消耗的石油，因此它是重要的原油淨出口國，美國最近也從石油淨進口國轉為淨出口國，美國能源資訊署2023年年度能源展望(AEO2023)預測將在2050年之前保持淨出口國地位。
要注意的是，美國和加拿大之間的石油貿易也分為不同等級，並不是所有石油都一樣，有些原油更適合製造高級化學品，而有些則只能做為修路的瀝青，兩國之間貿易頻繁，加拿大一度將 97% 的產量出口到美國，同時從美國進口所需石油54%。
- 中東
中東是由17個國家組成的地區，世界十大石油生產國中就佔了五個，這使他們國家的收入來源單一，這導致世界上的原油價格決定中東國家貨幣。
- 俄羅斯
即使爆發烏俄戰爭，俄羅斯還是作為世界第三大石油生產國，但由於兩條主要出口管道受影響，從通往歐盟的德魯日巴輸油管道轉到向中國輸入石油的ESPO管道，目前俄羅斯正在拓展新市場，尤其是印度，但大部分石油仍然出口到中國（20%）和歐盟（44%）。
- OPEC和OPEC+
世界上有 127 個國家生產石油，其中委內瑞拉、墨西哥、挪威和奈及利亞等一些國家在生產國排行榜上名列前20。這些國家在地理上看起來可能比較偏遠，但它們的貨幣深受原油價格的影響。
一些國家加入石油輸出國組織（OPEC），以穩定石油價格並獲得盡可能多的個人利益。該組織成立於1960年，最初成員為伊朗共和國、伊拉克、科威特、沙烏地阿拉伯和委內瑞拉。目前，該組織有13 個成員，新增卡達（1961 年）、印尼（1962 年）、利比亞（1962 年）、阿拉伯聯合大公國（1967 年）、阿爾及利亞（1969 年）、奈及利亞（1971 年）、厄瓜多爾（1973 年）、加彭（1975 年）、安哥拉（2007 年）、赤道幾內亞（2017 年）和剛果（2018 年）。
OPEC+是OPEC核心成員國的延伸，包括亞塞拜然、巴林、汶萊、哈薩克、馬來西亞、墨西哥、阿曼、俄羅斯、南蘇丹和蘇丹等其他石油出口國。
二、原油如何影響外匯市場
產油大國的貨幣需求跟油價有很大的關係，當原油價格上漲時，每個想要購買石油的國家都需要為每一桶購買更多該國的貨幣，當原油價格下跌時，對出口國的貨幣需求也會降低，俗稱「石油貨幣」。
美國是世界上最大的石油生產國，但國內需求較高，因此石油淨出口相對較低。它還有從銀行業到航空航天等蓬勃發展的其他行業。因此，原油價格對美元的影響不如與俄羅斯盧布或加元。
歷史上，對石油出口的過度依賴導致大型石油生產國難以發展其他經濟領域。國際貨幣基金組織預測，到 2023 年，中東的GDP成長率將為2.7%，即使在少數幾個享有較高成長的國家，貧窮也是一大問題。
三、原油和通膨之間的關聯
原油是許多工業產品和消費品中的常見成分，例如塑膠袋、瓶子、輪胎等。交通和基礎設施系統也極度依賴原油，原油價格會直接影響通膨，特別是在工廠層面，由於燃料在一籃子中的比重很高，相對於其他大宗商品，石油價格更加影響消費者物價指數（CPI）。
這些因素都使央行密切關注原油市場，在石油價格對消費者產生影響之前，特別鷹派的央行會先發制人，通過提高利率來預防預期的通膨。
同時值得注意的是，經濟增長、通膨和利率如何反過來影響石油價格。在經濟衰退或地緣政治不穩定時，對石油的需求可能會下降。像是Covid封城期間旅遊業下降導致對石油需求大幅減少，隨著油價到歷史新低，許多業者被迫關門，解封後，又供不應求，就導致了原油價格反彈。
四、總結
在未來數十年間，石油仍將是全球經濟的心臟，石油生產國的經濟發展將很大程度上依賴於石油價格，原油價格也影響著央行利率，所以能看懂原油價格趨勢，就可以在外匯市場上獲利。
延伸閱讀: WTI原油(WTI)是什麼?投資原油市場前必讀
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