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很多朋友問我，要怎麼提升自己的交易認知或執行力，其實在虧損中思考是最深刻的辦法，但效率最低、成本最高。今天，我想向大家推薦一本改變我交易生涯的書——《交易心理分析》。
這本書深入探討了交易者在心態層面上遇到的問題，並提供了實用的解決方案。無論你交易經驗有多長，遇到什麼樣的問題，閱讀這本書時都會有一種「換作是我也會！」「這不就是我做過的事情嗎！」的共鳴，讓你能在書中找到解決問題的方法。文章有點長，建議可以先收藏此文章。
本文重點
一、書中作者馬克．道格拉斯簡介
讓我們先來認識一下這本書的作者。
馬克·道格拉斯（Mark Douglas）擁有超過30年的交易經驗。他自1978年涉足金融投資，並在1981年加入美林（Merrill Lynch），在芝加哥交易所操盤，1983年創設「交易行為動力顧問公司」（Trading Behavior Dynamics）。
《交易心理分析》是馬克在交易了17年後寫成的，他將自己的交易經驗和在芝加哥當交易員訓練專家時的心得，做成為這本深受全球讚譽的書。
在書的前言中，馬克曾提到一句話，「思考方式對了，錢賺不完」。由於我自己也有經歷從失敗到盈利的過程，深深體會到只要思維是正確的，在交易中賺錢就會變得很輕鬆自然。但是真正要領悟這種正確的思維和邏輯需要一定的代價，而學習是轉變思考方式最低成本、最有效率的途徑，所以我向大家推薦這本書。
二、思考方式決定交易結果
「交易者如果對自己的交易有信心，相信自己會毫不遲疑，做該做的事情就會成功。」
市場是變幻莫測，一個突破紅K策略有時會成功，有時失敗；有時能漲個50點，有時卻漲了超過1000點。這樣的變化和不確定性讓我們內心充滿壓力和恐懼，使我們不能百分之百的執行策略。
有人曾經問我，如果用拋硬幣的方式來交易，交易結果應該在賺賠50%左右分佈啊？為什麼還會有那麼多人把身家都賠掉了？
原因在於交易中牽涉太多心理因素和人性的弱點，導致絕大多數人嚴重虧損。
通過與大部分網友的交流，我發現能看懂行情的人佔到70%，但真正能賺錢的可能不到30%。而且大多數人在複盤會發現，如果自己能100%執行的交易策略，就一定不會大賠，即使在怎麼做都會比現在的結果要更好。
擁有交易技術並不難，真正難的是對你的交易技術產生信心。形成對交易的信仰，可以毫不遲疑地執行它才是最難的。
那麼，我們應該如何改變我們的思考方式，對自己的交易充滿信心呢？接下來，我將摘錄書中的觀點，帶領大家發現自己交易思維中的問題，並陪大家一起做深度思考。
三、重新認識交易風險
「在交易中，很多人並不了解成功的交易者在考慮風險時，是如何看待冒險的。真正高明的交易者不僅敢於冒險，更懂得接納和擁抱風險。因為自己從事交易，就假設自己在冒險。這種心態在心理上與完全接受每筆交易固有風險之間有著巨大的差距。當你完全接受風險時，這對你的獲利表現將產生深遠影響。」
人的內心總是充滿矛盾。一方面，我們認為自己有冒險精神，喜歡重倉，甚至樂於梭哈；另一方面，我們又不願意接受高風險帶來的後果，當真正的風險來臨的時候，大部分人的情感上都會覺得痛苦，沮喪，憤怒，恐懼，患得患失，甚至做出逃避的舉動，比如不願意停損。
所以正確地認知風險是一件很重要的事，我之前也分享過我接受風險的心理技巧：這世界上任何事物都是等價交換，交易的本質就是以物換物，交易原來是指商品的買賣，現在運用到金融市場中，但本質是沒有改變的。
只不過在金融市場中，物品被虛擬的商品取代，例如你用金錢換取股票，你可以享受股票價格上漲帶來的利潤，但也要承擔股票價格可能下跌的風險，所以你在做的事情，就是用風險來交換利潤。
依據交易規則執行交易，遇到風險時毫不猶豫地認賠，結束交易，在情感上不猶豫不難過，不會因為害怕風險而喪失交易的紀律。交易中的風險是無法規避的，風險是市場回饋到交易者身上，讓交易者產生痛苦的根源。而市場卻是冷漠無情的，沒有情感和記憶的，它從來都不在意會給你造成什麼樣的心理傷害，我們又何必去在意?
學習接受風險是交易最重要的技巧，只有從心底100%地接受和認可風險之後，市場才不會再產生讓你定義為痛苦的訊息和難以接受的結果。
當你真正接受了風險，你的表現就是：不害怕了。
四、每筆交易結果的不確定性
「不管你多麼了解市場行為，且多麼善於分析，你學到的東西永遠不夠多，不足以預測市場可能害你犯錯或虧損的所有方式。交易的冷酷現實是每筆交易的結果都不確定，除非你學會徹底接受交易結果不確定的可能性。否則你會有意或無意地避免你定義為痛苦的可能性，在這個過程中你會碰到很多自己創造的昂貴錯誤。」
書中講過這樣的例子：
一個結構形態，我們看到的形態是一樣的，但參與交易的人和交易的動作卻是不一樣的。
假設有1萬個人參與交易，由於基本面發生變化，部分人會選擇跟上次不一樣的交易。有些人因為先前交易有獲利，變得很樂觀，在這裡往往會選擇更激進的交易方式。
有些人之前交易虧損了，心生恐懼，在這裡選擇了更保守的部位，甚至不做了。
甚至有上次的交易者這次睡著了，錯過了這個機會。
一萬個交易人，就有一萬種不一樣的可能性。行情永遠不會跟上次完全一樣，這一萬種不一樣的可能性，就會產生一個永遠不可預測的結果。
即便我們讀懂了所有的技術面，了解了所有的基本面，也無法判斷跟我們共同參與的交易人會怎麼做？也就不可能知道交易的結果。
市場中任何事情都可能發生，每筆交易的結果都是不確定的。
讀到這裡，我們的交易思維應該會發生轉變。
從交易技術上而言，每筆交易的結果都是不確定的，我們也應該放下對預測行情的執念，也應該放下對眼下這筆交易一定要是正確的想法。
我們要從心底接受風險的存在，在交易中的風險和停損就不會給自己帶來負面情緒的影響，你就不會恐懼、不會猶豫不決、不會盲目冒進，就會利於交易的執行，這是一種思維上的徹底轉變，需要大家深度思考。
上面的這些想法也許和你內心深處的認知是有差異性的，甚至產生了衝突，先別著急否認，可以自己思考幾遍後，再繼續接下來的內容。
五、事前定出風險、止損
「市場的最基本特徵，就是表現方式幾乎毫無限制」「市場幾乎隨時都可能表現任何行為，這點似乎很明顯，經歷過市場價格過熱或是過冷的人更是明白這一點。如果交易者真的相信隨時都可能發生任何事情，輸家應該會大幅減少，贏家應該會增加。」
市場上同時存在三種力量，第一種認為價格偏低，買入的多頭；第二種認為價格偏高，賣出的空頭；第三種是空手的人，隨時準備進場。
因為大部分人是以沒有紀律，隨機的方式交易，在任何時刻和任何市場中，都可能出現極端的行情，一切事情都可能發生。上面我們也聊過，交易是存在著不確定性，總是伴隨著風險。
因此書作者多次強調，做交易一定要事先定出風險，也就是要設停損。
每一次進場交易前，給自己一個風險規劃，在市場告訴我們這筆交易行不通的時候，毫不猶豫的停損。另一面，則是在行情符合預期的時候，有系統地依照資金管理規則做獲利了結。
「不先做出風險規劃，不止損而且沒有系統的獲利了結，會是你可能犯的最常見也通常是最痛的3種錯誤。」
到這裡，希望大家先回想一下，你是否遇過毫無徵兆，但卻劇烈的行情變化？你是否認可每一筆交易結果的不確定性？是否認可行情走勢是不可預測？是否認為在每次交易前都要做風險規劃？
如果你對這些問題的都有答案，那就讓我們就進入書中最重要的環節：如何獲利？
六、從機率的角度思考交易優勢
「如果你可以利用機率，樣本數又夠大，那麼具有隨機結果的事情就可能產生持續一貫的結果，這是一般交易者難以了解的事情。最高明的交易者就是把交易當成數字遊戲，類似賭場和專業賭客看待賭博的方式。」書中講了賭場21點的規則，賭場要求賭客遵守規則，賭場會贏賭客4.5%。所以只要樣本夠大，賭的次數夠多，賭場能從每1美元的賭注中，賺到4.5美分的淨利。
對賭場而言，不會知道賭客的每一手牌，但從整體的層面，因為21點的遊戲規則，結果卻已經決定好了，而且是可以預測的。
回到交易當中，雖然我不願意將交易比喻成賭博，但兩者確實有很多的共通點。
我們交易者應該同樣制定一個有獲利優勢的交易系統，這個交易系統可以是自己創立的，可以是參考別人，也可以是學來的。
書中沒有提及交易技術的問題，關於交易系統我補充兩個小觀點：交易系統的細節要完整，分類要明確，這樣才會更好執行。另外做一些複盤的驗證，讓你清楚交易系統能獲利的機會到底有多大，這才是拉開自己和一般交易者的方法。
「賭場老闆不會設法預測每個個別事件的結果，因為每種賭法中未知的變數極多，預測極為困難，而且也不一定會產生持續的結果，賭場老闆知道自己只要把握對自己有利的優勢，讓發生的樣本夠大，那麼自己的優勢就有很多機會發揮。」
市場不停的在運轉，給我們提供了源源不絕的機會，我們有足夠多的次數進行交易，就會有足夠的樣本，只要你發揮交易系統的優勢，把自己當成莊家在玩，市場就有賺不完的錢。
上面我們講了交易風險，走勢和單次交易結果不確定性，止損的必要性，以及如何利用機率優勢實現盈利，在最後，我再分享書中一個重要的觀點。
七、管理期望
「保持不切實際的期望，之所以造成傷害，是這種期望會影響我們看訊息的方式。」 書中對於管理期望表達的觀點是：
A：當你滿足不了期望，會給自己帶來嚴重的焦慮和痛苦。
B：當行情走勢符合我們的預期，獲利會讓我們感到快樂和滿足。
你發現了嗎?其實在這兩種情況下，我們的心態都不是完全客觀中立的，這些多多少少影響了我們對市場資訊的判斷。
市場的每一次上漲下跌，都只是市場在傳遞訊息而已，告訴了我們立場，沒有任何正面或負面的意涵。但期望背後的情緒，會使我們用符合自身期望的方式看待市場資訊。
我們看到的就只有更樂觀或更悲觀的走勢，而這都會影響交易的執行。
成功的交易者在規則上堅持，在期望上有彈性；失敗的交易者在規則上有彈性，卻堅持自己的期望。
補充一點：降低收益期望最好的辦法，可以用更小的倉位交易，有更長的盈利週期，會友更好的心態來面對市場，交易起來也會更簡單。
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這篇文章摘取書中影響交易最直接的部分，今天的內容只是對書的觀點做了一些總結，但從實戰的角度來看，我是非常認可作者的交易思維，若想學習更多外匯相關的內容，歡迎免費註冊本站喔！
