RSI指標教學!教你用RSI指標判斷市場行情!

在技術分析中，如果說要找一個又簡單又適合投資新手的指標，那RSI指標無疑是最適合的指標之一，對於投資者而言具有非常特殊的地位。這不僅是因為它簡單實用，更重要的是它往往是投資人學習技術分析時最先接觸到的工具。

本文將介紹RSI(relative strength indicator)指標的運作原理、如何應用RSI指標、關於它的背離與鈍化代表什麼，讓你能利用RSI指標提高勝率。

一、什麼是RSI指標(relative strength indicator)

RSI(相對強弱指標)是一種用來評估「買賣盤雙方力道強弱」的技術指標。它是由一位名叫威爾斯‧懷德( J. Welles Wilder)的美國技術分析師於1978年創建的。

RSI的主要目標是幫助交易者識別資產超買或超賣的市場狀況。當買方力量變小，價格就會往下；相反，當賣方力量不夠，價格就會往上發展。

簡而言之，RSI的計算基礎正是綜合考量了股價變動的四大因素:上漲天數、下跌天數、上漲幅度和下跌幅度。通過量化並壓縮這些數據，RSI能夠有效反映出價格趨勢背後的動能狀況。

此外，RSI能夠很好的反映出市場買家和賣家的情況，甚至進一步推測未來股價比較可能漲或是跌，這使它成為投資人最常用的指標之一。一般而言，在股票技術分析頁的圖表下方，RSI會與KD指標和MACD指標並列出現，組成投資人判斷進出場時機的重要參考依據。

二、RSI計算公式

RSI計算過程乍看之下可能很複雜。但它其實是一個簡單的公式。

目的是透過分析近期價格漲跌變化的規模，來判斷市場買賣雙方力量對比的強弱，在這過程中，RSI會以一段短期的交易日區間作為計算週期，通常以6個交易日為基準。

別擔心!交易平台會在平台後自動計算！作為初學者，只需知道較高的RSI代表更快的上升趨勢，而較低的RSI代表更快的下降趨勢。

三、如何運用RSI指標

RSI把相對強度的數值定義在 0~100之間，而RSI的計算週期越長(即天期n越大)，其出現的訊號也就越具有參考價值。RSI數值越高，代表買方力量越強，但要注意，一旦RSI高到一定程度，通常就代表超買，要注意可能會出現反轉。

與K線圖相比，RSI通常會更早出現頂部或底部的徵兆，RSI在70以上代表超買，在30 以下表示超賣，但數值不代表是買賣訊號，僅表示趨勢反轉的機率變大。而當RSI在30~70附近時，則代表多空力道接近。

四、RSI指標反轉

當RSI指標超過80時，表示股市已經出現超買現象，如果繼續上升，超過90以上就意味著市場已經嚴重超買，股價頭部已經形成，極有可能在短時間內發生反轉回檔。

相反的，若RSI指標低於20，則說明市場正處於超賣的超跌狀態。一旦RSI降至10以下代表進入嚴重超賣，股價在此時極有可能觸底反彈。

RSI值高過80，已經出現嚴重超買，注意即將可能出現回檔

五、RSI指標背離

背離，指的是當市場的價格走勢創出新高或新低時，對應的成交量或技術指標值卻沒有跟隨創出新高或新低，通常代表著市場即將發生趨勢反轉。

當RSI指標的走勢與價格出現背離時，表示盤勢將反轉，可以做為一個有價值的交易信號。

• 若股價創出新高，但RSI未能跟著創新高，則視為轉弱訊號，表示即將下跌。

• 若股價創出新低，但RSI未能跟著創新低，則視為轉強訊號，表示即將上漲。

價格創新低，但RSI沒跟著創新低，可以視為轉強訊號，代表即將上漲

六、RSI結合其他指標使用

因為RSI作為一種動量型震盪指標，單獨使用時並無法很有效判斷股價的長期趨勢方向，因此建議與其他技術指標搭配，可以增加在交易時的勝率。

1.搭配MACD指標

MACD在市場上是一個常用的動量指標，當它與RSI結合時，同時出現一致的買入或賣出訊號時，無疑會大大增強這一訊號的準確度。

假如出現RSI指標出現由超買區往下突破，同時MACD也出現了死亡交叉，這就是一個最佳的賣出時機。

2.搭配移動平均線(MA)

當價格突破移動平均線，RSI指標也同時出現超買或超賣的信號時，將構成更有力的買入或賣出信號，因為此時出現了兩個利多或利空的指標。

比如價格往上突破移動平均線，且RSI由超賣區往上漲時，就可以當作一個很強力的買出訊號。

七、RSI指標鈍化

要注意的是，如果價格在短期內持續單邊的上漲或下跌，接下來的RSI數值就可能長時間在70以上或30以下，就稱為鈍化。

• RSI多頭鈍化：當RSI在70以上後，投資人普遍預期價格已經超買了，因此紛紛獲利了結，但價格卻沒有因為過熱而反轉，反而延續漲勢，投資人就損失了後續上漲的獲利機會。

• RSI空頭鈍化：當RSI在30以下，價格卻沒有因為超賣而反轉，反而延續跌勢，這便是空頭鈍化。

RSI到了70以上後，價格卻沒有因為超買而反轉，反而延續漲勢，就稱為RSI多頭鈍化

八、總結

相對強弱指數(RSI)是技術分析領域中最為廣泛使用的工具之一。透過RSI可以判斷當前價格是處於超買還是超賣狀態，但RSI只能作為一個警告訊號，也要注意鈍化或背離等狀況出現，並不意味著市勢必然朝這個方向發展，須參考其他指標綜合分析，像是MACD、MA等一起做決定。

以上就是有關RSI指標的介紹，如果對你有用幫助的話，歡迎多多分享給身邊的投資朋友，也別忘了免費註冊本站，獲取更多實用的技術分析心得!